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上海私募基金转让的定价合理性如何判断?

更新时间
2024-12-24 07:02:00
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私募基金转让时如何处理基金的管理费
**一、管理费的计算与支付方式调整** 1. **管理费计算依据的变化** - 私募基金转让可能会导致基金规模的改变,从而影响管理费的计算。一般来说,管理费是按照基金资产净值的一定比例收取的。如果基金份额转让后,资产净值发生变化,管理费的计算基础也会相应改变。例如,原基金规模为1亿元,管理费费率为2%,每年管理费为200万元。转让部分份额后,基金规模变为8000万元,按照相同费率,管理费则变为160万元。 - 除了基金规模,管理费的计算也可能与投资组合的构成有关。有些基金的管理费会根据投资项目的风险程度或收益情况进行调整。在基金转让后,如果投资组合结构发生变化,如从高风险的投资项目转向低风险项目,或者从高收益项目转向低收益项目,管理费的计算方式可能需要重新协商。例如,对于一只私募股权基金,原本主要投资于早期创业企业,管理费可能较高,以补偿较高的管理成本和风险。






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