投资私募基金账务处理基金发行

从投资者的角度来看，他们通常更加关注一个问题，那就是他们怎么确保自己的权益不会因为基金机构的问题而受到损失呢？这个问题在私募基金行业尤为重要，因为相较于公募基金，私募基金的投资门槛更高，风险也相对更大。因此，选择一家专业的企业管理服务机构来帮助保住现有的私募基金产品显得尤为重要。

事实上，并不是每个企业都具备办理私募基照的条件。这可能是因为企业刚刚成立，或者由于其他原因无法满足监管部门的要求。但是，这并不意味着这些企业就没有发行私募基金的机会了。通过选择我们鑫威阳辰企业管理(北京)有限公司的私募基金产品保壳服务，这些企业可以在不具备私募基照的情况下，将现有的产品继续发行。

私募基金行业的发展和壮大需要更多创新的产品和理念。通过选择我们的服务，您可以充分发挥自己的优势，将更多精力集中在产品运作和投资者关系上，从而实现更好的投资回报。我们将为您提供全程的支持，以确保您的私募基金产品保壳顺利完成。无论您在何处，我们都会将质的服务带给您，并与您共同追求更大的成功。

在私募基金行业中，私募基金产品保壳是一项非常重要的服务。通过选择我们鑫威阳辰企业管理(北京)有限公司的服务，客户可以快速办理私募基金产品保壳业务，并将现有的产品继续发行。我们的专业团队将全程协助客户办理相关手续，并确保整个过程顺利、地完成。不论您身在何处，只要您需要私募基金产品保壳服务，我们都能够为您提供支持和帮助。选择我们，选择成功！







一、基金的募集

（一）基金方案与架构设计

在筹备阶段，根据已有拟投标的项目的情况或已确定的意向出资人的诉求，拟定基金方案，进行基金架构的设计，包括依据基金投资者的组织形式、基金未来投资收益获取形式、基金退出渠道等方面的内容，合理设计基金组织形式及投资架构，进行shuiwuchouhua。形成的基金方案、招募说明书等募集材料，定向地与出资人进行对接，并联合财务、法务等共同敲定合伙协议/基金合同。

（二）基金募集

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《私募投资基金募集行为管理办法》等规定，需要在基金募集阶段进行合格投资者审查及投资者适当性匹配工作。



合格投资者确定：首先需要对投资者资质进行审查，确定是否属于合格投资者。需要由投资者提供基本信息，了解投资者的基本情况及投资经验、风险识别能力、风险承受能力等等。通过核查投资者的收入或资产情况，确认是否符合合格投资者的要求。

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第二十八条私募基金的合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的机构和个人：

（一）净资产不低于1000万元的机构；

（二）金融资产不低于300万元或者蕞近三年个人年均收入不低于50万元的个人。

前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、产品、期货权益等。

投资者适当性匹配：通过对投资者进行风险测评问卷调查，确定投资者的风险等级，同时与拟投资基金的风险等级的匹配情况进行审查，在风险匹配的情况下方可进行基金的投资。

基金的风险揭示：在确认投资者风险承受等级与基金风险等级相匹配的前提下，对投资者进行拟投资基金的风险揭示，包括市场风险、行业风险、政策风险以及特定风险等等，并由投资者进行签章确认已知晓相关风险。接下来，则可以签署合伙协议/基金合同。

投资者冷静期：按照要求，在投资者签署合伙协议/基金合同后，设置有不少于24小时的冷静期，在冷静期内，私募基金管理机构的相关人员不得主动联系投资者。

回访确认：冷静期结束后，可以对投资者进行回访确认，包括电话、邮件、传真等形式，回访内容包括投资者对合伙协议条款、风险揭示内容、基金相关费率、出资金额、存续期限等方面的内容是否了解和确认，回访确认无误后，基金的募集环节则顺利告一段落。