就基金资产安全保管（safekeeping of fund assets）方面，《私募基金法》在原则上要求私募基金聘请托管机构，对基金托管财产履行保管职责，对于私募基金所提供的信息以及资金财产的所有权进行核实与记录；特别的，若私募基金的性质以及基金所持资产类型不适合、无法实际聘请托管机构保管时，经通知CIMA之后，私募基金也可不托管机构，但私募基金仍需要由（1）行政管理人（administrator）或其他独立第三方，或（2）基金管理人或经营者（manager or operator）或与基金管理人有控制关系的其他方，履行财产的核实和记录职责。



就现金监控（cash monitoring）方面，《私募基金法》要求私募基金必须指派行政管理人、托管人、其他独立第三方、基金管理人或运营者（1）监控私募基金的现金流，（2）确保私募基金所有现金记入以私募基金名义开设的现金账户，（3）确保投资者向私募基金所支付的所有实缴出资确已收到。



就上述3项财产要求，《私募基金法》规定在CIMA有权在一定情况下要求独立第三方对私募基金资产进行估值、验证资产所有权或核查现金监控情况。



《私募基金法》还要求定期交易证券或持续持有证券的私募基金应当备存其交易及持有的证券的识别码纪录等证券的识别记录，并在CIMA要求时予以提供：

（1）证券识别号码（International Securities Identification Number）；或

（2）一种广为采纳的化标准替代识别码；或

（3）一种发行人的地区识别码或法律实体识别码。




进度跟踪与反馈处理：在备案过程中，实时跟踪备案进度，及时处理基金业协会或其他监管机构的反馈意见，协助私募基金管理人进行整改和完善，直至备案成功。

后续合规指导：在备案成功后，提供后续的合规指导和建议，帮助私募基金管理人遵守相关法规和政策，确保业务的合规性和稳健性。

需要注意的是，具体的服务内容可能因不同的备案代理机构或团队而有所差异。因此，在选择备案代理机构或团队时，私募基金管理人应充分了解其服务内容、专业能力和信誉度，选择自身需求和期望的合作伙伴。同时，私募基金管理人自身也应加强学习和了解备案相关法规和政策，提高自身的合规意识和能力。

备案代理机构或团队在协助私募基金管理人进行备案时，确保备案材料的完整性和合规性是其核心职责之一。以下是他们可能采取的一些关键措施：

深入了解备案要求：备案代理机构或团队会深入研究并理解私募基金备案的相关法律法规和政策要求，包括的指导意见和规定。这有助于他们准确掌握备案所需的材料清单和格式要求。